首只QDII基金华安国际配置基金正式成立

华安基金管理公司今日发布公告，首只QDII基金——华安国际配置基金已于11月2日正式成立。该基金本次募集的认购金额约为1.97亿美元，是近来发行的众多QDII产品中最大的一只。

公告称，经普华永道中天会计师事务所有限公司验资，华安国际配置基金本次募集有效认购户数为16652户。本次募集的有效净认购金额为19658.455801万美元，按照每份基金份额面值1.00美元计算，折合基金份额19658.455801万份，已分别计入各基金份额持有人的基金账户，归各基金份额持有人所有。募集资金已于2006年10月25日全额划入该基金在基金托管人中国工商银行开立的华安国际配置基金托管专户。

公告显示，华安基金管理公司已向中国证监会办理完毕华安国际配置基金的备案手续，并于2006年11月2日获得中国证监会的书面确认，基金合同自该日起生效。自基金合同生效之日起，华安基金管理公司正式开始管理华安国际配置基金。公告同时称，基金合同生效不满六个月，基金管理人可不接受相应的赎回。在确定赎回业务具体办理时间后，基金管理人将最迟于每次赎回受理截止日的10个跨境工作日前在基金管理人、基金托管人网站上通知。

http://www.jrj.com  2006年11月03日 04:11 第一财经日报 刘瑛

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