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华安QDII基金备战发行

 字体时间:2015-01-17来源: 中国社保网编辑:社保网-夏宇
【导读】:中外投资联合管理团队实力雄厚证监会日前正式核准了华安基金公司关于其QDII产品———华安国际配置基金的募集申请。华安国际配置基金将成为境内第一只外币基金,其发行前的准备工作正在紧锣密鼓地进行之中。两年苦修终得正果在长达约两年的准备期中,QDII几乎

中外投资联合管理团队实力雄厚
 证监会日前正式核准了华安基金公司关于其QDII产品———华安国际配置基金的募集申请。华安国际配置基金将成为境内第一只外币基金,其发行前的准备工作正在紧锣密鼓地进行之中。

    两年苦修终得正果

    在长达约两年的准备期中,QDII几乎被视作华安的最高机密,华安内部以“IBF”为代号称呼,因为其英文名当时定下为“International Balanced Fund”。如今华安基金两年苦修终得QDII正果,实际上,华安在金融创新上一直走在行业前列,第一只开放式基金、第一批货币基金都诞生在华安。 关于QDII产品的设计,华安也在几年前就已有心从事,当时就已经提出了以外币基金的基本框架,随后开始寻找合作伙伴。一名参与人士透露,华安当时的思路非常明确,即就像那些进入中国的QFII要寻找国内的合作伙伴一样,华安如果打算要参与境外投资,也必须要寻找境外的合作伙伴。而且华安对境外合作伙伴的资质也限定了很多条件。其后在与雷曼兄弟公司谈判中,双方逐渐达成一致。在敲定与雷曼合作后,双方随即还明确了QDII产品资产配置比例,并于2005年6月至2006年4月进行了试运行。华安提供的数据显示,试运行取得了10.55%的收益率,波动率为4.74%,体现出了较小的波动及稳定的收益率特点。而如果将测算时间段放长到五年,根据2000到2005年的数据,其平均年收益率也在10%以上,最高能超过20%。

    在试运行一段时间后,有关部门还组织了50多名专家以及各大相关部委出席对该产品的论证会,会后最终形成的方案即正式上报。

    中外投资团队联合管理 对于一个基金产品,投资者最关注的自然就是由谁来负责投资。华安国际配置基金采取的是联合投资团队形式。由华安与雷曼兄弟组成联合投资团队,包括华安副总经理姚酼林、尚志民等8人,雷曼方面有10名资深投资人士参加到这一团队中,这其中有专门研究股票、债券、不动产投资达十余年的各领域投资专家,同时雷曼兄弟还向华安开放其核心投资研究系统。双方定期以视频电话等各种方式进行交流,在资产配置、具体品种选择等方面都有明确的分红和密切的协作。 此外,基金运作的透明度也是维持投资者信任的一个重要方面。据介绍,QDII基金每星期公布一次单位净值,定期披露基金半年报和经审计的年报,有限度地开放赎回,在成立一段时间后,每个月开放一次赎回,并且在成立后不再允许申购。这样一来鼓励投资者长期持有,二来也是降低频繁申购、赎回对基金运作的冲击。

    基金银行QDII各不同 在华安正式获准发行QDII基金前,多家银行已经获准QDII试点并获得相应的额度,但从一些渠道反馈的信息来看,这些产品似乎并未引发投资者极大的热情。对于QDII基金的发行规模,华安原先根据市场调研也有一个合理的预期,不过现在华安表示,会考虑实际情况在对规模进行修正后,上报外汇管理局申请额度。业内人士认为,QDII基金与银行境外理财产品相比仍有较大区别。银行QDII基本是以人民币进行募集,然后投资境外的票据和货币,一则存在汇率风险,二来收益率普遍不高。而华安QDII基金是以美元募集,这样基本不存在汇兑损失,而且从历史数据看,很少有两种货币汇率能够在五年的时间里保持单边走势,因此五年到期后,人民币兑美元汇率走势存在不确定性,到时投资者有相当的灵活性可以自由选择是否兑换。

(2006-08-24 07:53:30) 本报记者 徐国杰 上海报道(中证网)

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