上海企业年金敲定投资管家 10家机构获选

    早报记者 肖莉

上海市企业年金选聘“管家”工作接近尾声，其正式合同有望于本月内完成签署工作。早报记者昨天获悉，上海企业年金数十亿资金已经选定10个“投资管家”，其中4个“管家”打理30多亿元股票资产，6个“管家”负责打理债券投资。

10机构打理数十亿资金

上海社保股票组合的投资管理人分别是：嘉实、易方达、博时和海富通4家基金管理有限公司；其债券组合的投资管理人分别是：中信证券、泰康资产管理公司、中国人寿资产管理公司、华泰资产管理公司、中国国际金融公司、富国基金公司。

上海长江养老保险公司（下称“长江养老”）负责此次选聘“管家”的工作，各家应标的年金投资管理人均为拥有年金资格的机构，其必须经历三个环节———投标书、现场讲标以及尽职调查。

知情人士透露，本次竞聘委托资金，股票组合约占长江养老打理资金的20%，共30多亿元；而债券投资则由长江养老自主打理大部分，部分委托其他机构打理。

长江养老为目前国内资本金最大的信托型专业养老金管理公司，于去年4月成立，由上海国际集团有限公司、太平洋资产管理公司、宝钢集团有限公司、上海机场集团有限公司、上海世博（集团）有限公司等11家企业共同发起设立。该公司成立后，整体承接并市场化管理经营上海市社保局原企业年金中心管理的企业年金基金，目前资金转移已经完成，资金规模约190亿元左右。

股票投资期望收益10%

知情人士透露，在确定“投资管家”之后，其正式合约还未签定，主要还需对方案进行协商约定，“合同争取在本月内完成吧。”

理论上，一旦正式合同签定，上海市企业年金将可直接入市买股票。而本次合同的有效期为，正式签约之日至明年年末，其考核收益以一年期收益为准。

“今年股票投资收益的合理预期，大概约10%；债券投资组合的预期收益，应该在6%至7%。”知情人士说。

据悉，上海市企业年金选聘“管家”的工作从今年2月份开始，拟将可投入股票市场的资金一次性交给选出的“投资管家”管理。

据透露，长江养老与受托的投资管理人双方对建仓期有明确约定，投资管理人随时向长江养老公司公布净值情况，长江养老公司则每月对外披露净值状况，投资管理人还需要每个月向长江养老公布建仓股票的具体情况。

据悉，该笔委托资金的费用，参照原劳保部对企业年金的有关规定。按照《企业年金基金管理试行办法》，投资管理人提取的管理费不高于投资管理企业年金基金财产净值的1.2％。

◇附件
上海市企业年金股票组合的投资管理人：嘉实、易方达、博时和海富通等4家基金管理有限公司

上海市企业年金债券组合的投资管理人：中信证券、泰康资产管理公司、中国人寿资产管理公司、华泰资产管理公司、中国国际金融公司、富国基金公司

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