北京城建股东会透露：正根据有关政策研究建立企业年金制度

    北京城建投资发展股份有限公司
 2007 年年度股东大会资料

    2007 年董事会工作报告

    2007 年公司取得了较好的经营业绩，实现净利润同比增长138%，企业发展迈上了一个新的台阶。一年来，董事会按照公司章程认真履行职权，贯彻执行股东大会决议，积极推进各项工作，下面从七个方面报告工作：
 一、 董事会召开会议情况

    2007 年，董事会共召开 15 次会议，对修改公司章程、整售世华国际项目、银行借款、土地投标、聘任高管、组建专门委员会、加强公司治理专项活动自查报告和整改报告、定期报告等 56 项议案进行了审议并做出决议。董事会召集召开股东大会2 次，审议通过了年度财务预决算报告、修改公司章程、选举监事、发行企业债券等议案。
 二、主要经营指标完成情况

    2007 年公司实现营业收入 15.80 亿元，营业利润 4.20 亿元，净利润2. 65 亿元，分别比上年同比增长－26 ％、75%、146％。每股收益0.36 元，加权平均净资产收益率 8.45％。截至2007 年底，公司总资产 102.16 亿元，股东权益 33.63 亿元。

    三、房地产主业发展取得显著业绩

    保持一定规模的土地储备是公司房地产主业持续发展的前提。公司充分发挥自身优势，发展土地一级开发业务，同时积极参与土地投标，扩大土地储备，土地一级开发业务与二级开发已呈联动发展态势。公司与中鸿集团联合，以17.8 亿元中标了来广营 4 号地项目。该项目地上规划建筑面积30.67 万平米，目前项目公司已经成立，公司出资比例占55%。公司加快在手的一级开发项目运作，北苑南区项目已经完成入市的准备工作，小营项目、动感花园项目正在拆迁。长峙岛项目取得新进展。由于与公司合作的另外两家股东的实际控制人变更为绿城集团，目前公司正与绿城集团共同完善项目总体规划，加快推进项目开发工作。长峙岛项目的陆续开发，将成为公司一个重要的利润来源。另外，公司还积极争取符合国家产业政策、规模较大的住宅项目北京市崇文区危改安置项目――望坛项目的开发主体已经变更为公司的控股子公司兴业置地公司，目前正在办理立项、规划审批手续。
 在增加土地储备的同时，公司加大了商品房销售力度，实现了资 金的快速回笼。世华国际中心实现整体销售，9 月 21 日与上海复地投资管理有限公司签订世华国际中心整售合同，标的额 14.5 亿元，截至 2007 年底，已收到房款 7.25 亿元。公园 2008 销售签约 10.2 万平方米，合同额 9.9 亿元。公司定向增发募集资金投资项目世华水岸于 11 月9 日成功开盘，销售签约2.52 万平方米，合同额3.39 亿元。尚源·印象销售签约3.27 万平方米，合同额1.26 亿元。富海大厦7 月份实现了清盘目标，销售签约 1.5 万平方米，签约合同额 1.8 亿元.公司参与投资开发的奥运项目进展顺利。奥运村 42 栋公寓楼已全部封顶，并已销售70%，销售均价达到26000 万元。
 四、成功发行公司债券，资金结构得到明显改善

    经国家发改委批准，公司发行5 亿元公司债券，债券发行利率为6.08%，期限为7 年。成功发行 5 亿元公司债券，加上年初到帐的06 年定向增发募集资金 11.985 亿元，使公司的资金结构得到明显改善，改变了过去单一靠银行贷款的局面。截至 2007 年底，银行借款余额 18.5 亿元，比去年年底减少了6.5 亿元借款。
 
新资金的注入，为公司房地产主业的发展提供了资金支持。公司使用募集资金加快了世华水岸、小营等项目的开发。
 五、 开展加强公司治理专项活动取得成效

    2007 年中国证监会在全国上市公司开展了加强公司治理专项活动。公司按照中国证监会要求，结合公司的实际情况，有组织有计划地了开展了加强公司治理专项活动，完成了自查报告和整改报告，经董事会审议通过，并对外公布。公司以开展专项治理活动为契机，认真审视公司治理现状，梳理并查找问题，积极进行整改，完善了信息披露制度，组建了董事会专门委员会。

    在完善和提高公司治理的过程中，董事会注重对新规则的学习，如中国证监会发布的《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》，自觉规范持有本公司股份及买卖本公司股票的申报和披露。

    六、加强董事会自身建设，组建董事会专门委员会

    根据股东大会决议，为增强董事会决策的专业性、科学性和有效性，董事会设立四个专门委员会，分别是：战略发展与投资决策委员会、预算委员会、提名与薪酬委员会、审计委员会。经公司三届十九次董事会审议通过，董事会专门委员会正式组建。独立董事在提名与薪酬委员会、审计委员会中占多数并担任召集人。独立董事及审计委员会在年报编制与审议过程中较好地发挥了作用，在年报提交董事会审议前认真审议了年报，发表了意见。

    七、积极开展投资者关系工作，完善信息披露管理制度

    投资者关系工作的核心理念在于沟通创造价值。董事会通过董事会秘书部这一窗口，平时通过专线接听回答投资者的咨询，接待机构投资者、研究员来访，认真听取投资者对公司的意见和建议。公司管理层还通过投资者见面会的形式与机构投资者加强沟通，就公司战略定位、项目进展、对外投资、土地储备等进行深入的交流。随着投资者关系工作的深入开展，公司的市场形象和认可度得到显著提高。
 董事会还按照《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露事务管理制度指引》修改完善了信息披露事务管理制度，进一步明确了信息披露的责任，保证信息披露的及时、公平、真实、准确和完整。

    回顾过去一年的工作，公司在项目拓展和融资上都取得了新进展，取得了突出的经营业绩，呈现出快速增长的势头。公司投资开发的项目将产生持续良好的收益，为公司发展奠定了良好的基础。同时，董事会也注意到，着眼于长远的发展，公司在战略规划和布局、完善决策和激励机制上，应加快步伐。2008 年，我们将喜迎奥运会在北京召开，也将喜迎公司成立 10 周年，董事会将以时不我待的精神，加大力度，认真研究当前我们所面临的房地产市场的新变化，正视公司面临的机遇和挑战，提升经营管理能力，努力实现公司业绩持续快速增长。为此，董事会工作将着重抓好以下几个方面：

    一是进一步完善公司治理，推动公司体制和机制的市场化。一个严谨而富有效率的公司治理，将从根本上提高企业的市场竞争力。董事会将把完善公司治理作为一项重要任务长抓不懈，08 年着力推动公司决策机制、用人机制和激励与约束机制的进一步市场化。董事会将充分发挥专门委员会的作用，在决策时认真听取专门委员会专业性的意见，提高决策效率和质量。将建立起一套符合上市公司特点、市场化运作的薪酬与考核体系。目前公司正根据有关政策研究建立企业年金制度。
 二是坚持一级开发和二级开发并重，提高持续发展能力。继续通过土地一级开发带动二级开发、收购公司股权、参与土地市场招牌挂等途径多渠道增加土地储备，实现新增土地储备 100 万平方米。特别是关注大股东的土地资源，在大股东的支持下，以适当的方式取得土地。协调好资金、土地储备与项目开发、销售的关系，实现良性滚动发展。

    三是加强对外投资的管理，提高投资收益。保持一个合理的投资规模，取得超额的投资收益，对公司业绩将起到锦上添花的作用。今年将继续梳理对外投资项目，加强前瞻性研究，对于市场前景好能给公司带来超额收益的要扶持，相反要及时退出，提高对外投资的收益水平。
 四是加强投资者关系管理，牢固树立公司与股东共赢的理念，完善沟通的渠道，实现与股东和潜在的投资者的良好的互动，倾听股东的声音，谋求股东的支持，通过创造优良的业绩使股东的资源、资金投入获得预期的回报。

    五是进一步加强经营团队建设，注重人才的培养，提升整体素质和能力。
 董事会认为，产品经营是公司发展的基础，资本经营是公司壮大的推动力。面对充满希望同时也充满变数的2008 年，董事会将在股东的支持下，坚持产品经营和资本经营并重，推动公司快速发展。

    2007 年度监事会工作报告

    一、报告期内监事会工作情况

    2007 年监事会按照法律法规和公司章程的有关规定，依法履行职责，认真开展工作。监事会共召开四次会议，并列席了全年董事会会议和股东大会。监事会对公司经营决策进行了监督，对年报等定期报告进行了审议，提出了建设性意见。

    1、2007 年4 月6 日，公司以现场方式在六楼会议室召开了第三届监事会第四次会议，会议由监事长杨守江主持。会议审议通过了以下议案：公司2006 年年度报告及摘要、2006 年监事会工作报告、关于提请股东大会选举胡美行为公司监事的议案、关于杨守江不再担任公司监事的议案。有关决议公告刊登于2007 年4 月 11 日《中国证券报》、《上海证券报》。

    2、2007 年 4 月 26 日，公司以现场方式在六楼会议室召开了第三届监事会第五次会议，会议由监事汤舒畅主持。会议审议通过了以下议案：2007 年第一季度报告、关于选举胡美行为监事会主席的议案。有关决议公告刊登于2007 年4 月27 日《中国证券报》、《上海证券报》。

    3、2007 年 8 月8 日，公司以现场方式在六楼会议室召开了第三届监事会第六次会议，会议由监事会主席胡美行主持。会议审议通过了公司2007 年半年度报告及摘要。

    4、2007 年 10 月24 日，公司以现场方式在六楼会议室召开了第三届监事会第七次会议，会议由监事会主席胡美行主持。会议审议通过了公司 2007 年第三季度报告。有关决议公告刊登于 2007 年 10 月27 日《中国证券报》、《上海证券报》。

    二、监事会对公司2007 年度工作的意见

    1、2007 年公司按照《公司法》、《证券法》及其他有关法律法规和公司章程的要求，依法经营，规范运作，决策程序合法，内部控制制度基本完善。公司董事、经理能认真履行法律、法规及公司章程赋予的职权，执行公司职务时未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

    2、监事会认真检查了2007 年公司的财务状况，认为北京兴华会计师事务所有限责任公司出具的标准无保留意见审计报告符合公司实际，真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

    3、报告期内，公司非公开发行 1.41 亿股A 股，实际募集资金净额 116,902.26 万元，除 21,902.26 万元补充公司流动资金外，其他募集资金主要投资两个房地产项目：45,000 万元专项用于小营土地一级开发项目；50,000 万元用于世华水岸项目的开发。公司对募集资金进行专户储备管理，与开户银行签订募集资金专用账户管理协议，掌握募集资金专用账户的资金动态，制定严格的募集资金使用审批程序和管理流程，保证募集资金按照招股说明书所列资金用途使用，按项目预算投入募集资金投资项目，并跟踪项目进度和募集资金的使用情况，确保投资项目按公司承诺计划实施。
 经公司2007 年 5 月31 日召开的三届十二次董事会审议，同意公司暂时使用小营土地一级开发部分闲置募集资金 10,000 万元补充公司流动资金，使用期从2007 年6 月 1 日起至2007 年 10 月31 日止，到期已经归还到募集资金专用账户。

    公司募集资金的使用做到了专款专用，未发生擅自挪用的现象。
 4、报告期内，公司将所持北京赛迪时代信息产业股份有限公司41.1%的股权全部转让给赛迪信息产业（集团）有限公司，该股权转让交易价格合理，未发现内幕交易，未发现损害部分股东的权益或造成公司资产流失。
 5、报告期内，公司托管控股股东北京城建集团有限责任公司持有的北京城建房地产开发有限公司 100%股权，该托管事项公平合理，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，有利于解决同业竞争问题，有利于公司的发展。
 2007 年财务决算报告

    一、财务决算依据

    本年度公司财务决算主要依据财政部《企业会计准则》和《企业会计准则解释第 1 号》、上海证券交易所《关于做好上市公司2007 年年度报告有关工作的通知》和“2007 年年度报告工作备忘录”以及其他相关法律、法规和文件。
 二、2007 年度主要财务指标情况

    1、盈利能力指标变动情况

    项目 2007 年 2006 年 营业利润率（%） 26.57 11.21 净利润率（%） 16.77 5.02 净资产收益率（%） 7.88 5.48 每股收益（元） 0.36 0.18 每股净资产（元） 4.54 3.28

    2007 年度公司营业利润率、净利润率、净资产收益率、每股收益较去年均有较大幅度增长增长，其中营业利润率增长 15.36 个百分点，净利润率增长 11.75 个百分点，净资产收益率增加2.40 个百分点，每股收益较上年同期增长 102.62%，这些指标均表明公司 2007 年收益水平较2006 年度有较大幅度增长，主要是受房价上涨的影响。
 2、偿债能力指标分析

    项目 2007 年 2006 年 资产负债率 65.35% 70.72% 流动比率 1.42 1.13 速动比率 0.41 0.35

    公司资产负债率较上年度降低了 5.37 个百分点，表明公司的负债水平有较大幅度降低，主要原因是银行借款降低和定向增发增加权益所致。公司流动比率和速动比例均有增长表明公司的短期偿债能力得到进一步增强。

    3、营运能力指标分析

    项目 2007 年 2006 年 存货周转率 0.33 0.63 存货周转天数 1102 571     流动资产周转率 0.23 0.45 流动资产周转天数 1574 793 总资产周转率 0.18 0.34 总资产周转天数 1974 1067

    报告期内公司存货周转天数、流动资产周转天数、总资产周转天数较上年度均有较大幅度增加，主要原因是报告期内公司增加项目投入和营业收入减少所致。三、2007 年公司财务决算情况说明

    （一）财务状况说明

    1、资产结构分析

    截至2007 年末，公司资产总额达到 102.16 亿元，主要是由存货和货币资金增加所致。其中存货 60.16 亿元，比上年增加23.57 亿元，主要是由于公司增加了对在建项目的投资。货币资金 13 亿元，比上年增加 4.4 亿元，主要是公司定向增发增加了货币资金。
 2、资本结构分析

    截至2007 年末，公司资产负债率为 65.35%，负债总额达到66.77 亿元，比上年增加 16.55 亿元，主要是由发行企业债券、预收账款和往来款项增加所致。银行短期借款减少 6.5 亿元，发行企业债券 5 亿元。往来款项增加主要是惠明公司为购买广渠路36 号地欠付城开集团借款 13 亿元及利息；预售账款增加 8.1 亿元。截至2007 年末，公司股东权益总额达到 33.63 亿元，其中股本7.41 亿元、资本公积 17.4 亿元、盈余公积2.06 亿元，未分配利润 6.8 亿元。股东权益总额比上年增加 13.97 亿元，主要是由于公司定向增发和收益留存所致。
 （二）经营情况说明

    1、营业收入和利润的增减额及增减幅度（单位：亿元）
 项目 2007 年 2006 年 比上年增减幅度
营业收入 15.8 21.43 -26.3%
归属于上市公司股东净利润 2.65 1.08 146.07%
报告期内公司收益水平较上年度有较大幅度增长，主要是营业利润和投资收益增加所致。
 2、成本费用变动分析（单位：亿元）
 项目 2007 年 2006 年 比上年增减幅度 营业成本 9.62 14.8 -35.03% 营业费用 0.6 0.7 -14.29% 管理费用 1.16 1.27 -9.35% 财务费用 0.03 0.73 -95.89% 营业税金及附加 0.9 1.02 -7.53%

    2007 年度公司营业成本、营业费用、管理费用、财务费用、营业税金及附加均有一定程度的下降，其中营业成本下降的主要原因是营业收入的减少，财务费用大幅下降的主要原因是公司实行资金统一管理后杜绝了大量资金沉淀，降低了银行借款。
 3、投资收益8,082 万元，其中股权投资收益9,177 万元，主要是国信证券分红和权益法核算投资收益，股权转让损失1,095 万元，为赛迪时代股权转让损失。

    4、实现利润情况：本年度公司实现利润总额4.17 亿元，所得税费用 1.03 亿元，归属于上市公司股东净利润为2.65 亿元。
 （三）资金利用情况
 2007 年度公司现金流入总量为 63.1 亿元，其中：经营活动产生的现金流入26.56 亿元、投资活动产生的现金流入 1.63 亿元、筹资活动产生的现金流入 34.91 亿元；资金流出总量为 58.63 亿元，其中经营活动产生的现金流出 28.6 亿元、投资活动产生的现金流出 0.13 亿元、筹资活动产生的现金流出29.9 亿元。
 现金净增加额 4.45 亿元，主要是由于投资和筹资活动的现金净流量增加所致，筹资活动产生的现金流量净额 5.0 亿元；经营活动产生的现金流量净额为负 2.06 亿元，主要是由于增加项目投资，投资活动产生的现金流量净额为 1.5 亿元。
 四、本年度利润分配情况

    本年度拟以总股数7.41 亿股为基数，每 10 股分派现金股利 1 元（含税），预计支付红利 7,410 万元，不进行资本公积转增资本。此分配预案尚需提请股东大会批准。
 五、资产、财务方面与控股股东分开情况

    公司与控股股东—北京城建集团有限责任公司之间，在资产、财务方面完全分开，产权关系明确，设立有独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，拥有独立的银行账户，依法独立纳税。

    六、关于本年度审计的说明

    本年度公司聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司进行年度审计，并出具了标准无保留意见审计报告。
 2007 年度利润分配方案

    经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计，公司2007 年母公司实现净利润212,635,170.33 元，根据《公司章程》规定，按净利润的 10%提取法定盈余公积金 21,263,517.03 元，年末可供股东分配的利润共计480,335,408.06 元。
 本年度拟以总股数 74,100 万股为基数，每 10 股分派现金股利1元（含税），预计支付红利7,410 万元，不进行资本公积转增资本。

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