2010年11月中国全国社保基金

一、全国社保基金政策与动态

戴相龙称境内外国有股减持和转持资金共计1915亿元

全国社保基金理事会理事长戴相龙近日接受采访时表示，自全国社会保障基金成立以来，境内外国有股减持和转持资金共计1915亿元，国有股转持和减持资产已成为基金的主要来源之一。自国有股转持政策实施以来，境内国有股转持股份合计130.54亿股，发行市值848亿元，预计以后每年一般可筹集资金300多亿元。截至目前，新上市公司应划转股份已经全部划转完毕，划转股份66.04亿股，发行市值341.47亿元。追溯转持部分共应划转股份86.56亿股，发行市值638.38亿元，已转持股份64.5亿股，占全部追溯划转股份75%，已转持股分发行市值506.2亿元，占全部追溯划转股份发行市值的80%。

对于那20%尚未划转完毕的股份，戴相龙解释称，其中14%是因为对地方国有股转持单独下达通知较晚，其次5%的股份是由于中央企业尚有一些股东未实施划转，这些股东主要是央企子公司；剩下1%是由于股东账户司法冻结等原因未能划转。戴相龙要求应划未划追溯企业的股东，在年内将欠划股份转持给全国社会保障基金。

戴相龙表示，对于境外投资，社保基金目前已选择几家投资风险较低、收益稳定的FOF进行投资，正在报送国家相关部门审定。将来再把投资直接扩大到私募股权基金和未上市公司的直接股权投资。这类投资将先从新兴经济体开始，逐步扩大到欧美地区，其投资方式将以财务投资为主，以委托中介组织投资为主。截至目前，社保基金境外投资占总资产的比例是6.9%，相关政策规定境外投资比例可达20%，但戴相龙称，对何时达到对外投资的最高限没有时间表。

王忠民：社保基金PE市场已投资7家管理公司、8只基金

全国社保基金理事会副理事长王忠民近日在出席2010全球PE北京论坛时表示，到现在为止，全国社保基金已经投资了7家管理公司、8只基金，承诺投资117亿，实际投资65亿，正在尽职调查的有三家公司，有望年底前完成尽职调查。他表示，社保基金可以用总资产的10%投资于PE，目前全国社保总资产近8000亿元，10%应该是800亿元，现在投出去100多亿元，未来还有较大空间。如果看动态空间，社保基金每年平均1000亿规模在新增，如果按照10%算，每年大概有近百亿新增市场规模可以投资于PE市场当中。

国有股转持潜力不大 社保基金每年多收300亿

社保基金理事会官员近日透露，国有股转持后的收益将成为社保基金一项稳定的收入来源，这部分收益每年将达到300亿元。

但在股权分置改革新老划断后，能够转持的国有股已经变得越来越少，“增持国有股的潜力已经不大了，这块只能是分红收益。”社保基金理事会官员说。

国有股转持分两部分，第一部分是去年6月后新上市公司国有股转持，第二部分是去年6月追溯至2006年6月上市公司国有股转持。 

第一部分新上市公司中首先成功划转的是四川成渝高速公路股份有限公司，共划转5000万国有股。

中国建筑股份有限公司于今年8月份在上海证交所挂牌上市，发行120亿股股票，已将12亿股票转给社保基金。

截至2009年11月11日，已有23家新上市公司履行了国有股转持义务，实际转持股份17.01亿股，发行市值90.28亿元。社保基金理事会政务公开领导小组办公室和负责国有股划转的股权资产部工作人员均表示，共有多少家新上市企业划转国有股不便透露。

第二部分所涉及的公司共有131家，包括中国银行、中国国航、工商银行、广深铁路、中国人寿、中信银行、中国远洋等大型上市公司。这些公司履行转持义务的国有大股东所涉及的应转持股数，都超过了1亿股。

23家基金公司角逐社保基金管理人增选

全国社保基金理事会10月25日发布“全国社会保障基金2010年境内委托投资管理人选聘公告”，低调启动第三次境内投资管理人选聘。

此次选聘社保管理人，对基金公司资产管理规模的详细要求为：“截至9月30日，资产管理规模不少于200亿元人民币，实收资本不少于1亿元人民币，在任何时候都维持不少于1亿元人民币的净资产。”

Wind数据显示，三季度末共有32家基金公司管理资产规模在200亿元以上。除已获得社保基金管理资格的9家基金公司外，还剩下23家，按规模依次为：广发、大成、华安、银华、工银瑞信、富国、汇添富、上投摩根、交银施罗德、融通、诺安、景顺长城、兴业全球、华宝兴业、海富通、中邮创业、中银、建信、长城、国投瑞银、光大保德信、泰达宏利和华商。  

社保基金34个组合获续聘  

据Wind数据显示，2003年，社保基金呢共有8个组合出现在上市公司十大重仓股中。2004年、2005年和2006年，这一数字分别为10、19和20个；而在2007年为15个，2008年、2009年和2010年分别为21、23和22个。

值得注意的是，2007年从上市公司年报重仓股中，能觅到的社保基金只有15个，比此前两年和此后三年都大幅下降。

据社保基金理事会理事长戴相龙今年透露的数据，当前委托投资占全国社保基金总资产的44%，共选择10家境内投资管理人管理运作境内证券投资，共有投资组合44个。除去中金公司管理的112组合，公募基金管理的组合为43个。

不过，根据社保理事会2010年7月进行的境内委托投资年度考评工作结果显示，获续聘的投资管理人及其管理的社保组合数目共34个。这是否意味着有9个组合没有获续聘？

社保理事会投资部人士否定了这种观点。“社保理事会对社保组合进行考评，选择上一般要符合两大条件：一是要有一定的年限，比如运行在3年或接近3年才去考评；二是有主动投资能力的组合才会被考评，没有太多主动性的组合更多属于管理型的。”

他进一步表示，此次考评结果是社保理事会第一次对外公布，“对社保组合的考评会选择特定的组合，所以有一部分组合没有纳入到整个的考评机制中。但具体考评上并没有太多硬性规定，因为社保组合鼓励长期投资，所以考评期限也更长。”

二、全国社保基金投资

全国社保基金投资弘毅投资设立的人民币二期基金

2010年10月27日，全国社会保障基金理事会与弘毅投资签署投资协议，投资于弘毅投资设立的人民币二期基金——北京弘毅贰零壹零股权投资中心。

全国社保基金投资联想投资设立的人民币基金

2010年10月22日，全国社会保障基金理事会与联想投资在京签署投资协议，投资于联想投资设立的首支人民币基金——北京君联睿智创业投资中心。

社保基金30亿再投弘毅投资 

弘毅投资11月18日正式对外发布消息称，其第二期人民币基金已于2010年10月末成立。该期基金由联想控股作为发起人，全国社保基金再次成为关键投资人。

继2008年6月向弘毅第一期人民币基金投资20亿人民币后，全国社保基金再次作为关键投资人投资于弘毅二期人民币基金，投资金额增加到30亿元人民币。由此，弘毅投资成为首家连续两次获得全国社保基金投资基金管理团队。

弘毅投资设立的人民币二期基金，10月底已经完成73亿元的首期交割，明年5月将完成第二期交割，虽然募集中超额认购较大，但融资规模不会超过100亿元。

全国社保基金理事会理事长戴相龙表示，“私募股权基金已经成为国家提高直接融资比例和促成经济增长方式转变、调整经济结构的一个有活力的新的投资方式。它是资本的投资，更是智慧的投资。全国社保基金开展二期投资的第一家私募基金管理公司就是弘毅，我们对弘毅很信任，合作的很好。中国不仅要有很高水平的投资人，要有很高水平的被投资企业的高层管理人，更要有高水平的基金管理人，三方合一，才能把中国的PE做好做大做强！”

社保基金近两月一级市场赚2亿

根据Wind统计数据，截至11月18日， 在统计区间内，共有38只社保基金参与了新股的网下配售和各类股票的定向增发。其中仍处于股票锁定期的22家社保基金浮盈共计2.17亿元，申购投入总额为27.99亿元，收益率为7.76%。

社保基金在参与网下配售热情比公募基金更高，38只社保基金合计获配次数275次，其中参与网下首发申购253次，参与定向增发22次。

参与一级市场最积极的社保基金为全国社保基金504组合，其中参与首发配售30次。不过，其整体上投入资金量7.73亿元，累计获配投入资金为2.03亿元。

从收益上看，截至18日，全国社保基金502组合锁定股票浮动盈利5677万元，排名第二位和第三位的分别为全国社保基金602组合和全国社保基金603组合，锁定股票浮动盈利分别为3664万元和1914万元。

社保基金：三季度大幅建仓周期性股票

【出处：中国养老金网】

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