社保基金集中增持三行业 39股成“新宠”

中登公司最新发布的《中国结算统计月报》显示，社保基金9月在沪深两市各新增开了8个A股账户，合计16个账户。虽然目前社保基金真正买入权益类资产的细节尚不可知，但随着今年三季报的密集披露期到来，社保基金风向标的指示也将越来越清晰。

据《证券日报》市场研究中心和WIND数据统计显示，截至10月25日，今年三季度社保基金现身142只个股的前十大流通股东名单，其中社保基金三季度新进39只个股、增持29只个股，对33只个股进行了减持，继续对41只个股进行“留守”。此外，三季度社保基金增持的个股主要集中在电子、机械设备、化工等三大行业。

社保斥资逾22亿元 三季新进39只个股

统计显示，截至10月25日，已披露三季报的公司中，社保基金现身142只个股的前十大流通股东名单，其中社保基金三季度新进39只个股，累计持股数为1.6亿股，累计持股市值约22.83亿元;增持29只个股，对33只个股进行了减持，继续对41只个股进行“留守”。

在三季度社保基金新进队伍中，有12只个股的三季度社保基金持股量超500万股，它们分别是，金风科技、露天煤业、广宇集团、富春环保、陕天然气、莱宝高科、新兴铸管、福晶科技、东阳光铝、云南旅游、成飞集成、科华生物。比较典型的是金风科技，三季度全国社会保障基金理事会转持二户新进持有金风科技2240.00万股，在前十大流通股股东名单中位列第七位。公司2011年三季报显示，截止2011年9月末，公司待执行订单总量为3581MW，包括1.5MW机组3360MW，2.5MW机组215MW及3.0MW机组6MW;其中海外待执行订单102MW。除上述已经签订订单外，公司还有已经中标但未签订正式合同的项目总量为3412.5MW。中投证券认为，金风科技今年全年销售装机量或略有下降，但主要压力来自上半年行业政策的变化和下游风电运营商资金收缩，预期明年的装机量将有所提高，从订单结构看2.5MW比重增加，1.5MW比重下降有利于优化产品毛利率。

从持仓市值来看，三季度社保基金新进的队伍中，社保基金持仓市场超过5000万元的个股有14只，它们分别是，露天煤业(27742.92万元)、莱宝高科(22281.92万元)、金风科技(22265.60万元)、陕天然气(17397.00万元)、富春环保(17042.40万元)、天士力(14439.75万元)、成飞集成(11182.77万元)、新兴铸管(6868.08万元)、东阳光铝(6492.03万元)、云南旅游(5951.00万元)、科华生物(5660.42万元)、福晶科技(5637.86万元)、广宇集团(5569.13万元)、光线传媒(5506.62万元)。比较典型的是露天煤业，三季度全国社会保障基金理事会转持一户新进持有1573.62万股，持仓市值达27742.92万元，在前十大流通股股东名单中位列第四位。公司2011年三季报显示，2011年前三季度司实现营业收入49.03亿元，同比增加11.56%;归属母公司所有者净利润1.02亿元，同比减少4.67%。公司预计2011年净利润同比变动小于15%，原因是柴油等原材料价格持续上涨及所得税税率由15%调整到25%。方正证券认为，考虑到公司强烈的资产注入预期以及“十二五”期间巨大的发展潜力，维持公司“增持”评级。在公司上市之初，集团曾承诺将二号露天矿、三号露天矿的采矿权和白音华煤电公司股权完整转让给公司，目前二号露天矿的采矿权已经成功注入，剩余资产注入预期强烈，若注入成功，预计公司将会增加产能2900万吨，公司的总产能将升至7800万吨。

三季度社保基金新进的队伍中，社保基金持股占流通股比例超过2%的公司有15家，它们分别是方直科技(10.00%)、云南旅游(6.83%)、利源铝业(4.51%)、富春环保(4.13%)、光线传媒(4.04%)、经纬电材(4.00%)、北京君正(3.81%)、圣阳股份(3.67%)、广宇集团(3.57%)、聚光科技(3.55%)、江山化工(2.67%)、成飞集成(2.43%)、福晶科技(2.38%)、长城集团(2.06%)、新国都(2.06%)。比较典型的是方直科技，全国社保基金四零二组合和全国社保基金五零一组合分别持有55万股，各占方直科技流通股的5.00%，合计10%，位列于前十大流通股股东名单的最前两位。公司表示，三季净利润同比下27.92%，主要原因是国家教育部《新课程标准》修订造成教材修订，各地教材出版单位都在大力编写修改教材，新送审的各版本教材能否通过教育部教材专家委员会的审定具有不确定性。不过有业内人士指出，十七届六中全会审议通过《中共中央关于深化文化体制改革、推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》，随着一系列落实文化体制改革、促进文化产业大发展的相关政策出台,我国文化产业发展将步入一个全面提速阶段，方直科技或将受益于文化产业的发展提速。

从节后以来的行情表现看，三季度社保基金新进的队伍中，有8家涨幅超过10%，它们分别是，经纬电材(21.09%)、广宇集团(18.86%)、史丹利(17.55%)、恒大高新(11.98%)、利源铝业(11.57%)、长城集团(11.38%)、方直科技(10.94%)、富春环保(10.52%)。比较典型的是广宇集团，节后以来上涨18.86%，三季度全国社会保障基金理事会转持二户持有1221.30万股，占广宇集团流通股的3.57%。公司前三季度实现收入9.53亿元，同比增长30.4%，其中三季度单季度仅实现收入2.1亿元;营业利润1.18亿元，同比下滑23.3%;实现净利润7300万元，同比下滑47.3%。但公司预计2011年净利润同比增长30%-50%，原因是公司2011全年结转销售产生的利润预计比上年有一定增长。中金公司认为，公司三季度的表观销售在3亿元左右，期末的预收账款有24亿元，主要为上东·臻品和名筑项目，将于2011年结算大部分，预计公司2011年业绩将增长35%至3亿元。但公司之前获取的面粉厂项目开工继续延后，未来可售项目有限，短期难有超预期销售表现，2012年业绩仍存在一定不确定性，预计2011年、2012年将分别实现每股盈利0.60元及0.71元，暂维持“审慎推荐”的评级。

【出处：证券日报】

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