社保基金减仓“中”字头个股 热衷环保能源板块

社保基金减仓“中”字头个股 热衷环保能源板块

素有“国家队”之称的社保基金,其持仓动向一直是市场关注的焦点。上周一则“社保基金远期赎回300亿基金”的传闻不胫而走,近日又传出“6000亿地方社保基金将提早入市”的重磅利好,双双抓住投资者的神经。在冰火两重天的市场行情背面,足见社保基金在A股市场的“风向标”作用。

而在过去不久的一季度,A股走势可谓跌宕起伏,最终仍出现了一波逾500点的上涨行情。随着一季报披露完毕,社保基金在此期间的持仓动向也露出端倪:在减仓“中”字头个股的同时,重点布局环保、能源等板块。

数据显示,截至一季度末,702家公司前十大流通股东出现了社保基金的身影,更有225家公司是社保基金新进的,其中不乏爆发式增长的个股,足见社保基金选股功力之独到。

新进225只,一季涨幅超100%达17只

随着一季报披露告终,社保基金持股出现新的变化。据同花顺iFinD数据显示,与2014年相比较,截至今年第一季度末,702只个股的前十大流通股里面都有社保基金,新进225只,退出149只。

据记者初步计算,一季度末社保基金对上述702只个股的持股市值至少有2145.98亿元,其中38只股票的持股市值超过了10亿元,9只超过了20亿元。总持仓市值较2014年年末的1278.81亿元大增867.17亿元,增幅达到67.81%。

在新进的225只股票中,社保基金对良信电器、春秋航空、索菲亚、蒙发利、深康佳A等股的持有份额较大,均超过5%。尤其是,社保基金新进“计算机、通信和其他电子设备制造业”的个股多达23只,其中不乏拓尔思、海兰信等一季度有着超强爆发力的个股。统计数据显示,在225只新进股中,一季度涨幅超100%的有17只,其中华鹏飞于报告期的涨幅就达到240%。

更让人叹为观止的是,截至上周收盘,社保基金新进的如意集团已经从年初的13元飙升到64.5元,股价翻了近四倍。如果按照“全国社保基金一零八组合”一季度末持有的199.21万股来推算,社保基金押宝如意集团净赚7000万以上。

还值得留意的是,社保基金于一季度加大了创业板的投资力度。数据显示,社保基金重仓持有创业板股票共计106只,接近创业板股的1/4,而持有市值超过10亿元的前三大创业板股为东方财富、万达信息和阳光能源,市值分别达到了14.3亿元、10.43亿元、10.29亿元。这意味着,上述今年一季度以来领涨的创业板龙头股,都被社保基金精准地抓住了。

增持189只,青睐环保、能源板块

除了上述225只新进个股外,社保基金还在一季度内对189只早前已进驻的个股进行了增持。增持后,社保基金在省广股份、春兴精工、华侨城A、新文化、东魁股份等的持股比例靠前,均超过了9%。

值得一提的是,省广股份被5个社保基金组合同时持有,增仓约1059.74万股。此外,在雷曼光电、聚光科技、全通教育等17只股的持股比例也较高,均超过了5%。

从行业板块来看,被增持的189只个股分布于近30个细分行业,有些还出现了扎堆增持的现象,比如医药制造、电气、化学原料、计算机通信板块均有超过十只个股被社保基金增持。新快报记者注意到,社保基金增持比例最大的个股分别是聚光科技和高能环境,分别为5.09%、4.96%。而这两股均属于环保等热门板块或题材,一季度以来新高不断。此外,一季度社保基金增持股数靠前的还有冀中能源、阳泉煤业,增持数量超千万股。这也显示,社保基金的操作并不回避市场热点,甚至还有积极参与热点的特征。

不可忽略的是,选股独到之外也有遗憾。社保基金去年通过旗下的五零一组合、六零二组合、五零四组合抢占了迦南科技前十大流通股东的前三席,各持有3.62万股。但截至到今年一季度末,上述社保基金组合纷纷出局。而在此期间,迦南科技的股价暴涨230%。另外,同期退出的个股还有中矿资源、乐视网,前者年初疯涨一月后陷入调整;后者却接连创新高,二季度以来涨幅近58%。

调仓“中”字头个股,6只减仓市值超10亿

社保基金对国企改革概念股较为重视,但其对诸多“中”字头个股的操作却耐人寻味。

今年一季度,社保基金新买入最多的“中”字头个股为中国交建,持股数量达到9259.26万股,占该股流通股比例的0.79%,至一季度末的持股市值达到17.12亿元。而另外两家央企上市公司中海油服、中航资本也在一季度得到了社保基金的新进大举买入,市值分别为11.11亿元和4.78亿元。这意味着,国企改革概念股依旧是社保基金看中的重要标的。

不过,在社保基金布局上述“中”字头个股的同时,也积极从其他同类个股中抽身。中国石油、中国神华、中国铁建、中国中铁、保利地产、中国电建、国投电力、中国远洋、中国北车、中国南车、中海集运等都是社保基金在今年一季度整体大幅减仓的股票,减仓比例分别为0.16%、0.71%、1.55%、1.67%、1.27%、5.52%、1.44%、1.52%、1.99%、1.40%、1.57%。数据显示,前六只股票当季减仓市值均超过10亿元。

有分析指出,减仓“中字头”个股或是保险起见,认为存在风险及早落袋为安,或是资金有其他用途分配。但不可否认的是,在社保基金一季度大举减仓上述“中字头”个股之后,错过了4月以来的“大象狂欢”。

数据显示,一季度表现不佳的房地产板块,社保基金仍在减持,其对保利地产减持7000余万股。而进入到4月份,保利地产当月反而累计上涨30%,远远超越该股一季度的涨幅。此外,社保基金对前不久表现强悍的南北车减持均超2000万股。但进入二季度以来,中国南车、中国北车两只股票的涨幅都已经超过60%。

“股东选择高位套现显然是合理的,但事后观之,社保基金一季度的减持似乎遗憾地错过了这波行情。”一位私募人士指出,不排除社保基金对手中持股进行了分仓,从而出现了大幅减持的假象,但这种可能性很小。

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