2009年7月中国储蓄生命周期基金

基金托管人：中国银行

基金经理：占冠良

成立日期：2006-09-13

投资类型：配置型

投资风格：平衡型

项目

数据

项目

数据

基金名称

大成财富2020

基金代码

090006

基金净值

0.7590

最新累计净值

2.5810

一个月净值增长率

0.16

最新规模

16539239392.39

三个月净值增长率

0.35

最近两年累计分红

1.40

半年净值增长率

0.65

基金份额本期净收益

200414901.98

一年净值增长率

0.30

资产净值收益率%

0.00

今年的净值增长率

0.74

基金净值增长率%

0.03

基金托管人：交通银行

基金经理：贺轶

成立日期：2006-05-23

投资类型：配置型

投资风格：平衡型

项目

数据

项目

数据

基金名称

汇丰晋信2016

基金代码

540001

基金净值

2.0547

最新累计净值

2.1547

一个月净值增长率

0.05

最新规模

410178670.01

三个月净值增长率

0.11

最近两年累计分红

0.00

半年净值增长率

0.20

基金份额本期净收益

43715175.44

一年净值增长率

0.14

资产净值收益率%

0.00

今年的净值增长率

0.22

基金净值增长率%

0.01

基金托管人：中国建设银行

基金经理：蔡立辉

成立日期：2008-07-23

投资类型：配置型

投资风格：平衡型

项目

数据

项目

数据

基金名称

汇丰晋信2026

基金代码

540004

基金净值

1.5682

最新累计净值

1.5682

一个月净值增长率

0.12

最新规模

96909334.86

三个月净值增长率

0.24

最近两年累计分红

0.00

半年净值增长率

0.52

基金份额本期净收益

30074785.27

一年净值增长率

0.57

资产净值收益率%

0.00

今年的净值增长率

0.61

基金净值增长率%

0.03

单位净值(元)

累计净值(元)

增长率(%)

2009-7-31

0.7590

2.5810

2.71%

2009-7-30

0.7390

2.5610

1.79%

2009-7-29

0.7260

2.5480

-4.47%

2009-7-28

0.7600

2.5820

0.13%

2009-7-27

0.7590

2.5810

1.88%

2009-7-24

0.7450

2.5670

0.27%

2009-7-23

0.7430

2.5650

0.95%

2009-7-22

0.7360

2.5580

1.52%

2009-7-21

0.7250

2.5470

-1.36%

2009-7-20

0.7350

2.5570

1.38%

2009-7-17

0.7250

2.5470

0.42%

2009-7-16

0.7220

2.5440

0.28%

2009-7-15

0.7200

2.5420

0.28%

2009-7-14

0.7180

2.5400

2.87%

2009-7-13

0.6980

2.5200

-0.99%

2009-7-10

0.7050

2.5270

0.14%

2009-7-9

0.7040

2.5260

1.44%

2009-7-8

0.6940

2.5160

0.29%

2009-7-7

0.6920

2.5140

-0.86%

2009-7-6

0.6980

2.5200

0.87%

2009-7-3

0.6920

2.5140

1.76%

2009-7-2

0.6800

2.5020

1.19%

2009-7-1

0.6720

2.4940

2.75%

单位净值(元)

累计净值(元)

增长率(%)

2009-7-31

2.0547

2.1547

1.16%

2009-7-30

2.0311

2.1311

1.22%

2009-7-29

2.0067

2.1067

-1.35%

2009-7-28

2.0342

2.1342

0.29%

2009-7-27

2.0283

2.1283

0.84%

2009-7-24

2.0115

2.1115

-0.17%

2009-7-23

2.0150

2.1150

0.13%

2009-7-22

2.0123

2.1123

0.33%

2009-7-21

2.0056

2.1056

-0.33%

2009-7-20

2.0123

2.1123

0.47%

2009-7-17

2.0028

2.1028

-0.02%

2009-7-16

2.0033

2.1033

-0.10%

2009-7-15

2.0054

2.1054

0.11%

2009-7-14

2.0031

2.1031

0.89%

2009-7-13

1.9854

2.0854

-0.26%

2009-7-10

1.9905

2.0905

0.07%

2009-7-9

1.9891

2.0891

0.53%

2009-7-8

1.9787

2.0787

0.11%

2009-7-7

1.9765

2.0765

-0.58%

2009-7-6

1.9880

2.0880

0.37%

2009-7-3

1.9806

2.0806

0.31%

2009-7-2

1.9745

2.0745

0.46%

2009-7-1

1.9655

2.0655

0.75%

单位净值(元)

累计净值(元)

增长率(%)

2009-7-31

1.5682

1.5682

2.58%

2009-7-30

1.5287

1.5287

2.06%

2009-7-29

1.4978

1.4978

-3.95%

2009-7-28

1.5594

1.5594

0.63%

2009-7-27

1.5496

1.5496

1.31%

2009-7-24

1.5295

1.5295

-0.55%

2009-7-23

1.5379

1.5379

0.54%

2009-7-22

1.5297

1.5297

0.98%

2009-7-21

1.5148

1.5148

-1.61%

2009-7-20

1.5396

1.5396

1.46%

2009-7-17

1.5174

1.5174

0.09%

2009-7-16

1.5161

1.5161

-0.31%

2009-7-15

1.5208

1.5208

0.66%

2009-7-14

1.5109

1.5109

1.94%

2009-7-13

1.4821

1.4821

-0.62%

2009-7-10

1.4913

1.4913

0.37%

2009-7-9

1.4858

1.4858

1.54%

2009-7-8

1.4632

1.4632

0.45%

2009-7-7

1.4567

1.4567

-1.09%

2009-7-6

1.4727

1.4727

0.45%

2009-7-3

1.4661

1.4661

1.50%

2009-7-2

1.4445

1.4445

0.97%

2009-7-1

1.4306

1.4306

1.75%

基金名称

总投资期限

股票投资特征

投资风格转变过程

成立时间

汇丰晋信2016生命周期基金

>10年

股票投资比例从0%-65%，每年降低直至0%-10%

“进取”，转变为“稳健”，再转变为“保守”

2006-5-23

大成财富管理2020生命周期基金

>14年

股票最高投资比例为0%-95%，每隔5年降低2一次直至0%-20%

在2020 年12 月31 日以前的14年间，侧重于资本增值，当期收益为辅；而在2020 年12 月31 日之后，则侧重于当期收益，资本增值为辅。

2006-9-13

汇丰晋信2026生命周期基金

>18年

股票最高投资比例60%-95%，每隔4-5年降低一次直至0%-20%

“进取”，转变为“稳健”，再转变为“保守”

2008-6-16