2011年6月中国全国社保基金

一、 全国社保基金政策与动态

社保基金会重启境外投资管理人选聘

社保基金会在全球范围内选聘境外投资管理人的工作，已经启动。

6月8日，全国社会保障基金理事会发布《关于选聘境外投资管理人的公告》，拟选聘相关产品境外投资管理人。这也是继2006年和2008年之后，社保基金第三次进行此类招聘。全国社会保障基金理事会上次曾选聘了12位海外资产管理人管理海外投资。

公告中要求参与选聘的境外机构其经营资产管理业务达6年以上，管理的资产不少于50亿美元。其委托管理的产品类型有以下四类：多资产类别配置型产品、新兴市场本币债券积极型产品、全球资源类股票积极型产品、全球不动产股票积极型产品。

根据《全国社会保障基金境外投资管理暂行规定》，社保基金境外投资的比例，按成本计算，不得超过全国社保基金总资产的20%。以上年度数据计算，境外投资资金为1713.38亿元。

2011年“两会”期间，全国社会保障基金理事会理事长戴相龙曾表示，今年社保基金至少会有1000多亿的新投资，未来还会加大境外投资，“总的来说，社保投资的范围会越来越宽，但是会控制风险，绝对保证回报率。”

戴相龙：社保基金减持银行股是正常情况

全国社保基金理事长戴相龙在第二届智库峰会上表示，社保基金减持银行股是正常情况，在被追问是否看空银行股时，他并未作进一步回应，只表示社保基金对股市仍有信心。

港交所信息显示，中国银行的第二大股东全国社保基金于6月14日，场内以每股平均价3.95港元，减持中行1459.8万股H股，减持金额达5766万元。这是继1月4日后，社保基金二度减仓中行。此前，社保基金理事会还通过二级市场抛售了4010万股工行H股，累计套现约2.436亿元。

祁斌:十二五规划建议让社保和养老基金大规模入市

中国证监会研究中心主任祁斌6月16日在京透露，正在拟订的资本市场“十二五”规划明确，未来资本市场的发展将集中在发行体制改革等八大方面，包括进一步改革发行体制、多层次资本市场建设、债券市场发展、PE行业发展与规范、中国的“401”计划、期货与金融衍生品市场的发展、国际板建设及国际化进程、上市公司并购。

祁斌在“2011年中关村示范区企业上市工作会”上说，改革发行体制就是要拓宽发行渠道。在资本市场的结构上，未来要着力发展债券市场、PE市场和以新三板为代表的场外市场。要让更多的企业上市，充分发挥资本市场资源配置作用，就要引入长期资金入市，即实施中国的“401”计划，让社保基金和养老基金大规模入市，从而增加资本市场的稳定性。

王忠民：社保基金百亿投向股权投资基金

全国社保基金理事会副理事长王忠民在“2011中国股权投资基金发展论坛”上表示，货币宽松时也是股权投资基金的发展良机，那时私募股权投资将会肩负中国改革责任，提供更多的权益类投资通道和可能性，以保证中国权益类市场蓬勃发展。

他透露，社保基金目前对11家股权投资基金承诺出资额170亿元，实际出资额100亿元，投资企业达100家。目前正在进行的合作包括：进入签约条件的一家，正在调研两家，纳入前期讨论的两家。

二、 全国社保基金投资

社保基金30亿投资天津保障房

据全国社会保障基金(下称“社保基金”)消息称，其支持保障房建设第二单花落天津。

6月18日，社会基金投资天津保障房30亿元信托贷款项目签字仪式在天津举行。按照协议，社保资金将专项用于支持天津市大寺新家园等14个公共租赁住房项目的建设。项目总建筑面积约530万平米，全部建成后，可为天津市提供10万套公共租赁住房。

社保基金方面表示，党中央、国务院高度重视住房保障工作，多次要求加快保障性住房建设，今年明确提出了全国要建设1000万套保障性住房的任务，并与各级地方政府签订了责任状。

社保基金表示，今后将不断加大对保障住房的投入力度;积极支持各地保障性住房的建设。据悉，此次投资天津公租房项目，是继今年初投资南京保障房30亿元后，对保障房建设的又一次重大投资。

与此同时，据相关媒体报道，《关于利用债券融资支持保障性住房建设有关问题的通知》(简称《通知》)日前已经下发至地方政府和有关部门。明确各地按有关规定进行规范后继续保留的投融资平台公司申请发行企业债券，募集资金应优先用于保障房建设。

社保基金一季度偏爱高成长中小盘股

在A股市场的机构投资者中，社保基金往往独具慧眼，从以往买过的股票来看，其非常关注公司盈利能力的稳定性，包括产品的毛利率水平和业绩递增情况。

统计显示，社保基金一季度重仓股中，不少个股在近期都有不错的表现。比如，在一季度被社保基金110及604组合大幅买入凯迪电力，其二季度以来股价持续上涨，涨幅达47.35%。

据统计，今年一季度，社保基金新进130只个股，共计买进59349万股。增持了46只股票，共计增持8337.3万股。新进的个股中，有二成五属于机械设备仪表行业，另有二成五个股属于石油化工和金属非金属行业。而社保基金增持的主要是机械设备和石油化工行业的股票。

资料显示，今年一季度末社保基金持股市值的前十家上市公司中，南山铝业为一季度的新进;特变电工在一季度被增持;格力电器和深发展A持股未变。不过，大秦铁路、美的电器、福耀玻璃、双鹭药业、铁龙物流在一季度被减持了。

与2010年第四季度相比，大秦铁路、美的电器、福耀玻璃、深发展、特变电工、双鹭药业、铁龙物流和青岛啤酒等8只股票在社保基金持股市值“前十”的位置上连续呆了两季。

而在一季度社保基金持股占流通股比例最高的前10名股票中，金字火腿为新进建仓;永太科技、三维丝、敦煌种业被增持;老白干酒、重庆百货持股未变;立思辰、片仔癀、盛运股份、华邦制药被减持了。但总整上，社保基金对这些股票的持仓均超过其流通股比例的7%以上。

与2010年第四季度相比，今年一季度社保基金持股占流通股比例最高的前10名股票也有6只，分别是，永太科技、立思辰、老白干酒、片仔癀、盛运股份和华邦制药。

值得一提的是，社保基金偏爱高成长的中小盘股。一季度社保基金重仓的股票中，106只股票流通股本低于1个亿股，占一季度社保基金重仓股的31.83%。133只介于1到5亿股之间，占比39.94%。35只于5到10亿股之间，占比10.51%。59只流通股本大于10亿股，占比17.72%。

社保基金认购超三成合肥百货定增股份

合肥百货定向增发获得成功。公司定向增发受到了易方达等机构投资者的追捧，其中社保基金认购超过三成。

据公告，此次合肥百货共定向增发4020万股，发行价格为17.55元/股，比发行底价高出近5个百分点，是发行日前20个交易日均价的91.55%;共计募集资金7.06亿元，扣除发行费用后募集资金净额为6.81亿元。

此次发行共有17名认购对象提供了有效的《申购报价单》，有效申购股数为1.29亿股，最终易方达基金、博时基金、华安基金、宏源证券以及平安创投、天津凯石等7名投资者获得配售。其中易方达基金配售1000万股，是配售最多的基金。

不过，上述公募基金获得的配售中，有大部分属于社保基金。比如易方达基金对应的具体配售对象中，全国社保基金五零二组合配售数量为780万股;博时基金对应的具体配售对象为全国社保基金五零一组合，配售数量为500万股。据此计算，相当于社保基金此次合计认购了增发总量超过三成。

社保减持中行H股套现5766万

据悉，中国银行日前已遭全国社会保障基金减持。据联交所股权资料，社保基金于6月14日场内减持1,459.8万股中行H股，每股平均价3.95元，套现约5766.21万元。持H股仓位由12.01%降至11.99%。

社保基金认购人保集团11%股权每股价格约2.97元

人保集团总裁吴焰6月20日披露，社保基金出资100亿元入股人保集团，股权占比约为11%。

此前人保集团与社保基金签署协议，社保基金成为人保集团的战略投资者，将在人保集团董事会拥有一个董事席位，但股权比例未公布。

按照人保集团306亿股测算，社保基金认购的每股价格约为2.97元。按照此前人保集团披露数据，去年集团整体盈利73.3亿元，由此测算的每股收益约为0.24元，社保基金入股的市盈率约12.4倍。

吴焰指出，社保基金的引进，使人保集团上市进程大大向前迈进。目前人保整体上市条件已经具备，可以启动相关工作。至于具体什么时间上市，还要依相应部门审批环节而定，上市的窗口时机会审慎地选择和判断。

【出处：中国养老金网】

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