84份半年报泄露社保调仓路线图

二季度大举进军业绩优良公司,持仓量环比增长37.19%

截至7月27日,已经有84家上市公司披露了2009年半年报。报告显示,社保基金在二季度大举进军业绩优良的公司,合计持有15家公司的股票,持仓量环比增长37.19%。

据《证券日报》最新统计,已披露半年报的84家上市公司上半年合计实现主营业务收入985.43亿元,同比下降10.52%;合计实现净利润78.86亿元,同比下降18.8%;加权平均每股收益0.1786元,有25家公司基本每股收益超过0.2元,且盈利公司占比已超过八成。

尽管上市公司中期业绩整体表现平平,但仍有部分公司向投资者交出靓丽的答卷,这些优质公司吸引了社保基金的高度关注。
已披露半年报数据显示,社保基金在二季度共投资了15家上市公司,合计持股量14076.63万股,其中10家增持,1家持股量没有变化。而在一季度,社保基金也持有15家上市公司股份,合计持股量为10260.5万股。社保基金二季度持股量环比增加3816.13万股,增持比例达37.19%。在二季度末A股已经频创新高的背景下,社保基金还能陆续加仓,可见国家队对A股仍信心十足。

分析显示,在社保基金选择增持的这10家公司中有3家公司的净利润同比下降,其余7家都实现了净利润同比增长。其中增持比例最大的是包钢股份(600010,股吧),一季度社保基金持有该股3445.33万股,二季度持有7611.19万股,较一季度增加了4165.86万股,增幅达到120.91%;社保基金对小商品城(600415,股吧)的增持比例也很高,一季度社保基金持有小商品城(600415,股吧)530万股,二季度持有1060万股,较一季度增加了530万股,增幅达到100%,而小商品城二季度净利润同比增长30%以上。

在社保增持的公司中,有6家系社保基金新进仓股票。莱钢股份(600102,股吧)是社保基金新进仓量最多的公司,社保104组合新进持有517万股。对比显示,公司前十大流通股东新进多家基金机构,合计持仓9223万股,占总流通盘的39.46%(上期持有28.06%),其中新进华夏系两基金合计持有1394万股。值得注意的是,该公司中期亏损5.98亿元（每股收益-0.648元）。社保基金之所以能看中这家亏损公司,是因为该公司下半年钢铁资产整体上市推进加速,且7月价格政策大纲以上调为主基调,公司抓住旺季,顺势连续提价,6月份已经出现良好的盈利势头。

可见,社保基金新进仓股票,眼光已经不局限在中期的业绩水平上,而是放眼远处。

海信电器(600060,股吧)是社保新进仓第二大股票,该公司业绩优良,中期主营收入、净利润同比分别增长20.07%、87.9%,社保603组合持有该股数量达到399.98万股,中报还显示,除了社保基金新进外,QFII富通银行也持有该股486万股。

社保基金二季度新进的另外4家公司分别是风神股份(600469,股吧)、宝钛股份(600456,股吧)、众和股份(002070,股吧)、盐湖集团(000578,股吧),目前社保基金持有这些股票的数量分别为219.55万股、199.98万股、100万股、70.61万股。这四家公司,除宝钛股份(600456,股吧)净利润下降外,其余公司均有不同幅度的增长,尤其是众和股份(002070,股吧),主营收入和净利润同比分别大增33.71%、67.93%。该公司还预计1-9月份归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长50%-80%。

除了社保基金新进和增仓的股票外,还有4家上市公司在二季度遭到了社保基金的减持,其中银基发展(000511,股吧)被减持了274万股,减持幅度达到41.8%;安泰科技(000969,股吧)被减持131万股,减持幅度为16%;丰原生化(000930,股吧)被减持114万股,减持幅度为16.8%;兴发集团(600141,股吧)被减持77万股,减持幅度为15.8%。上述四家公司半年报显示,除丰原生化(000930,股吧)实现了净利润同比增长之外,其余3家均出现了下降,下降幅度分别为64.39%、1.07%和51.29%。

值得注意的是,还有6只股票社保基金在一季度还持有,但是二季度则被全部清仓,这6只股票中,有3只股票净利润同比都出现了不同程度下滑,分别为云铝股份(000807,股吧)、中孚实业(600595,股吧)和中航地产(000043,股吧),同比净利润分别下滑178.52%、73.84%和30.3%。

内人士分析人士认为,虽然近期股指连续上涨速度过快,但宏观经济、货币政策、流动性均仍处于乐观环境中,随着市场情绪的提振,仍有进一步冲高可能。投资向来比较保守的社保基金,二季度选择勇于加仓股票,说明社保基金对A股优质股仍信心百倍。尽管有的股票目前业绩不理想,但由于后期资产整合预期,这些股票还是顺利进入社保基金的法眼。

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