社保基金持有市值约220亿元 仅四成跑赢大盘

持有市值约220亿元 仅四成跑赢大盘

随着2015年中报的加速披露，被誉为“国家队”的社保基金持股情况也逐渐揭晓。Wind资讯统计显示，截至8月3日，沪深两市共有257家公司披露2015年半年报，其中，有82家公司的半年报出现社保基金的身影，合计持有股份数量为8.63亿股，持有市值约220亿元。

偏爱中小绩优避险股

半年报数据显示，社保基金新进27只个股。持有海康威视、南京银行、歌尔声学分别为2400万股、1599万股、999.95万股。持有洽洽食品、合众思壮、华孚色纺、恒顺众昇、华茂股份、双良节能均超过500万股。

此外，社保基金二季度对通化东宝、古越龙山、网宿科技、达实智能等25只个股进行了加仓，其中，康得新、三星电气、华闻传媒、宝新能源、森源电气获增持1000万股以上。

从板块类型来看，二季度社保基金更偏向于青睐中小板公司，而对创业板公司则趋向谨慎。统计显示，在社保基金持有的82只个股中，中小板公司33家，占比四成；创业板公司仅10家，占比约一成。另外，沪市公司也有29家之多。

从行业看，社保基金偏爱医药和化工股。上述社保持股的公司中，出现了5家医药股的名字，分别为通化东宝、通策医疗、山大华特、东诚药业、华润双鹤，5家公司合计持股市值达到14.94亿元。

从业绩角度来看，社保基金所青睐个股中绩优股比例较大。统计显示，社保基金建仓或增持的个股中，有41只个股中报业绩实现增长，占比约七成。其中，深圳惠程上半年净利润同比增幅达到51倍，恒顺众昇达到12倍，华茂股份、永太科技、海立美达增幅超过2倍。

部分持股亏损严重

而从二级市场表现来看，7月份以来，上证指数持续走弱，截至上周，沪指累计下跌15.3%。在社保基金现身的82只个股中，跑赢大盘的并不多，有33只个股，占比仅四成。其中，股价累计上涨的有13只个股。

此外，7月份以来，跌幅较大的公司有9家，包括天和防务、湖南发展、杭州解百、得润电子、芭田股份、永新股份、山大华特、永太科技和澄星股份。

社保基金的入市一直是人们关注和争论的焦点。市场人士认为，市场重视社保基金的动向，主要是因为它体量大，将其当做市场的增量资金，能产生利好，能洞悉政策风向，和汇金一样，将其视为“A股风向标”。

但是也有市场人士认为，百亿社保基金资金入市并非每次都能产生“羊群效应”。2011年5月底，社保基金百亿资金入市，其中60亿投资权益，40亿债券投资。在A股调整之际，社保基金向新基金管理人划拨资金，或透露出强烈的“抄底”意愿；但此举并未阻挡A股市场连创新低。2011年，尽管社保基金一季度新增6只股票，但持股市值却减少了28亿元。

此外，中登公司日前公布的市场数据显示，自2014年8月起，A股的社保基金开户数已连续10个月为零。这也在一定程度上显示出社保基金对后市的谨慎态度。

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